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June 9, 2018

Gestion de la trésorerie

7 astuces pour toujours avoir une trésorerie positive

7 astuces pour toujours avoir une trésorerie positive

Lorsque vous êtes propriétaire ou dirigeant d’une entreprise, avoir une vue d’ensemble correcte des flux financiers qui entrent et sortent est plus qu’essentiel pour maintenir votre activité au top et conserver votre bonne réputation. 

Voici 7 astuces qui vous permettront d’avoir toujours une trésorerie positive.

 

1 - Utiliser des indicateurs KPI pour suivre l'activité

Les KPI sont des indicateurs de performance qui permettent au dirigeant d’avoir une vision rapide, claire, précise et pertinente de l’activité de l’entreprise. Sur le plan managérial, ceux-ci contribuent donc à l’optimisation du pilotage des projets et à la prise des décisions conformes avec les objectifs de l’entreprise indispensables pour avoir une trésorerie positive

Les meilleurs KPI (Indicateurs clés de performance) pour surveiller votre trésorerie sont : DPO (Days Payable Outstanding), Taux de blocage de paiement, et DSO (Days Sales Outstanding).

 

2 - Savoir se faire payer

Généralement, l’on conseille aux entreprises d’envoyer leurs factures le plus vite possible et de faire des rappels immédiatement une fois le délai de paiement atteint. 

Aussi, avant de conclure une affaire avec des partenaires, vous devez préalablement vous entendre sur les modalités de paiement claires avec ceux-ci. Notez-le, la maîtrise du délai de paiement de vos prestations peut vous être d’un grand soutien dans la gestion optimale de votre flux de trésorerie.

 

3 - Gérer les impayés correctement

Vous ne pouvez pas avoir une trésorerie positive, si vous accumulez de nombreux impayés. Pensez donc à confier le recouvrement de vos dettes à votre avocat.

Il pourra tenter un recouvrement des créances dues par une phase amiable et s’il n’est rien au terme de cette procédure, il pourra alors faire parvenir à vos débiteurs, des courriers officiels ou des mises en demeure les sommant de s’exécuter. 

Et si malgré cela, vous ne parvenez pas à une attente, alors il vous reste la voie judiciaire pour les contraindre à vous rembourser.

 

4 - Anticiper les flux 

Anticiper les mouvements financiers de votre entreprise, mettre régulièrement à jour vos projections, s’assurer de l’équilibre et de la faisabilité de vos objectifs, avoir une vision d’ensemble du marché, tenir à l’œil les partenaires en difficultés, tout ceci vous permettra de créer les conditions nécessaires pour avoir une trésorerie positive.

 

5 - Avoir un bon expert-comptable

La tenue de la comptabilité permet d’avoir une bonne connaissance des recettes et des dépenses de votre entreprise (nature des charges, fréquences des achats, impôts et taxes, délais de paiement, etc.). 

En ce sens, la comptabilité constitue une base nécessaire pour mesurer, comptabiliser et qualifier les opérations financières liées à votre trésorerie, d’où l’importance d’avoir un bon expert-comptable à vos côtés.

 

6 - Vérifiez régulièrement vos stocks 

Un contrôle régulier et rigoureux de vos stocks aura nécessairement une incidence positive sur la gestion de votre trésorerie. Ce contrôle qui s’apparente à un inventaire des produits vous permet en effet de vous assurer de la disponibilité ou de la nécessité de recommander un produit en cas de besoin. Ceci vous évitera notamment une mauvaise utilisation de vos ressources financières. 

 

7 - Projetez un flux de trésorerie

Pour avoir une trésorerie positive, vous pouvez également définir et fixer vos objectifs dans un délai de 6 ou 12 mois afin d’optimiser le suivi de vos finances et vous mettre à l’abri d’un déficit éventuel. Après, pour une planification efficace de vos flux de trésorerie, vous devez élaborer une feuille de calcul qui retrace toutes vos rentrées et dépenses sur une base mensuelle.

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